ISIN | LU0912200085 |
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No. de valeur | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Nom de fond | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Equity fund invests in companies across the globe that are considered undervaluated and contain the highest recovery and upside potential. These companies are expected to deliver attractive dividend yields. Special Value offers a disciplined, prudent and well-established investment process with a long-term successful track record and robust performance. The manager runs a well-diversified portfolio across sectors and regions which shows below average volatility thanks to a focus on strong balance sheets. |
Particularités |
Prix actuel * | 278.22 EUR | 20.06.2025 |
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Prix précédent * | 278.98 EUR | 19.06.2025 |
Max 52 semaines * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 278.22 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'954'133'264 | |
Actifs de la classe *** | 234'709'733 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.85% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.59% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | -1.80% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | -3.90% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | -0.36% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +4.43% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +16.73% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 ans | +30.57% |
20.06.2022 - 20.06.2025
20.06.2022 20.06.2025 |
5 ans | +64.18% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 3.40% | |
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Siemens AG | 2.87% | |
Fiserv Inc | 2.80% | |
Thales | 2.57% | |
ING Groep NV | 2.54% | |
Markel Group Inc | 2.32% | |
AXA SA | 2.28% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.13% | |
Microsoft Corp | 2.12% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |