JB Equity Fund Special Value EUR - B

Détails

ISIN LU0912200085
No. de valeur 21063417
Bloomberg Global ID BBG004PFLTV9
Nom de fond JB Equity Fund Special Value EUR - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Equity fund invests in companies across the globe that are considered undervaluated and contain the highest recovery and upside potential. These companies are expected to deliver attractive dividend yields. Special Value offers a disciplined, prudent and well-established investment process with a long-term successful track record and robust performance. The manager runs a well-diversified portfolio across sectors and regions which shows below average volatility thanks to a focus on strong balance sheets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 268.50 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 267.11 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 272.89 EUR 30.08.2024
Min 52 semaines * 227.28 EUR 27.10.2023
NAV * 268.50 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'797'909'355
Actifs de la classe *** 215'953'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.63% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +9.12% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +2.64% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +1.35% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +2.30% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +10.72% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +18.92% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +22.70% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +49.52% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oracle Corp 4.19%
SAP SE 3.19%
Fiserv Inc 3.00%
JPMorgan Chase & Co 2.51%
Thales 2.47%
Siemens AG 2.45%
Exxon Mobil Corp 2.43%
Microsoft Corp 2.20%
Charles Schwab Corp 2.06%
Markel Group Inc 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)