ISIN | LU0912200085 |
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Valorennummer | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Fondsname | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.33 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 267.16 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 272.89 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 227.28 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 266.33 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'797'909'355 | |
Anteilsklassevermögen *** | 215'953'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.76% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.88% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +4.86% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.56% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.23% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +9.35% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +18.78% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +20.51% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +51.22% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 4.30% | |
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SAP SE | 3.20% | |
Fiserv Inc | 2.93% | |
Exxon Mobil Corp | 2.54% | |
Siemens AG | 2.49% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.47% | |
Thales | 2.43% | |
Microsoft Corp | 2.30% | |
Markel Group Inc | 2.16% | |
Charles Schwab Corp | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |