JB Equity Fund Special Value EUR - B

Stammdaten

ISIN LU0912200085
Valorennummer 21063417
Bloomberg Global ID BBG004PFLTV9
Fondsname JB Equity Fund Special Value EUR - B
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 266.33 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 267.16 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 272.89 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 227.28 EUR 27.10.2023
NAV * 266.33 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'797'909'355
Anteilsklassevermögen *** 215'953'193
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.76% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.88% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.86% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.56% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.23% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.35% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +18.78% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +20.51% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +51.22% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oracle Corp 4.30%
SAP SE 3.20%
Fiserv Inc 2.93%
Exxon Mobil Corp 2.54%
Siemens AG 2.49%
JPMorgan Chase & Co 2.47%
Thales 2.43%
Microsoft Corp 2.30%
Markel Group Inc 2.16%
Charles Schwab Corp 2.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)