ISIN | LU0912200085 |
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Valorennummer | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Fondsname | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Fondsanbieter |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefon: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Fondsanbieter | Carne |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die Erzielung eines überdurchschnittlichen langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, welche nach Auffassung der Gesellschaft stark unterbewertet sind und ein hohes Kurspotential erwarten lassen, und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 288.49 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 289.88 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 253.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 288.49 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'094'790'445 | |
Anteilsklassevermögen *** | 248'001'244 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.11% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -2.69% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +2.64% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +4.63% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +7.77% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +27.76% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +22.33% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +92.93% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Oracle Corp | 4.95% | |
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Fiserv Inc | 3.53% | |
Siemens AG | 2.63% | |
Charles Schwab Corp | 2.60% | |
Thales | 2.45% | |
Exxon Mobil Corp | 2.41% | |
Markel Group Inc | 2.23% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 2.14% | |
ING Groep NV | 2.13% | |
Assa Abloy AB Class B | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |