Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1272229326
Numero di valore 29060534
Bloomberg Global ID FUSHUHF LX
Nome del fondo Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in obbligazioni societarie stilate in EUR e dotate di rating A/BBB-. Il principale obiettivo del fondo è di sfruttare le opportunità d’investimento derivanti dal rating, dall'allocazione settoriale e dalla selezione degli emittenti, mirando specificatamente nel contempo a una diversificazione ben bilanciata di posizioni individuali. Il fondo viene utilizzato come elemento modulare nei mandate di gestione patrimoniale UBS ed è riservato esclusivamente ai clienti con un contratto di gestione patrimoniale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.17 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 135.06 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 135.28 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 122.79 USD 24.11.2023
NAV * 135.17 USD 21.11.2024
Issue Price * 135.17 USD 21.11.2024
Redemption Price * 135.17 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'779'979
Attivo della classe *** 47'968'673
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.36% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.29% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.77% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.75% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.82% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +16.54% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +3.37% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +9.06% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.50
ADDI Date 21.11.2024

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.15%
Morgan Stanley 0% 1.09%
AT&T Inc 3.95% 1.02%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 1.01%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 1.00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.98%
ENEL Finance International N.V. 0% 0.98%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.93%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.92%
Alliander N.V. 0% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)