| ISIN | LU1272229326 |
|---|---|
| Valorennummer | 29060534 |
| Bloomberg Global ID | FUSHUHF LX |
| Fondsname | Focused SICAV - Corporate Bond EUR (USD hedged) F-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Corporate LT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Subfonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik mindestens zwei Drittel seines Verrnogens in auf EUR lautende, ubertragbare Unternehmensschuldverschreibungen. Im Weiteren kann der Subfonds bis zu einem Drittel des Vermogens in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die auf andere Wahrungen als diejenige des Subfonds lauten, sowie in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrurnente und Optionsscheine auf Wertpapiere investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 143.88 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 143.87 USD | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 144.24 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 134.66 USD | 07.11.2024 |
| NAV * | 143.88 USD | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 143.88 USD | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 143.88 USD | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 326'223'724 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 58'043'342 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.76% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.99% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +0.46% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.42% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +4.05% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.78% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.14% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +27.15% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +11.44% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Investment Bank 0.25% | 0.90% | |
|---|---|---|
| Wintershall Dea Finance B.V. 4.357% | 0.89% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 0.86% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.86% | |
| International Business Machines Corp. 3.15% | 0.85% | |
| ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.80% | |
| AT&T Inc 3.95% | 0.80% | |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.76% | |
| Carrefour S.A. 3.75% | 0.72% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |