Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc

Détails

ISIN LU1272229326
No. de valeur 29060534
Bloomberg Global ID FUSHUHF LX
Nom de fond Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en EUR et dotées d’une notation A/BB-. La stratégie au niveau des secteurs industriels et qualité de crédit (rating) ainsi que le choix d'émetteurs font l’objet d’une attention particulière tout en veillant à une diversification bien équilibrée de titres individuels. Le fonds peut servir de module dans le cadre de mandats discrétionnaires gérés par UBS afin de fournir une gestion de fortune complète.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 135.80 USD 03.01.2025
Prix précédent * 136.11 USD 02.01.2025
Max 52 semaines * 137.03 USD 11.12.2024
Min 52 semaines * 126.48 USD 17.01.2024
NAV * 135.80 USD 03.01.2025
Issue Price * 135.80 USD 03.01.2025
Redemption Price * 135.80 USD 03.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 263'537'468
Actifs de la classe *** 48'653'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.18% 31.12.2024
03.01.2025
YTD Performance (en CHF) -0.08% 31.12.2024
03.01.2025
1 mois -0.64% 03.12.2024
03.01.2025
3 mois +0.87% 03.10.2024
03.01.2025
6 mois +4.53% 03.07.2024
03.01.2025
1 an +6.48% 03.01.2024
03.01.2025
2 ans +17.16% 03.01.2023
03.01.2025
3 ans +4.33% 03.01.2022
03.01.2025
5 ans +8.14% 03.01.2020
03.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.50
ADDI Date 03.01.2025

10 positions principales ***

Swedbank AB (publ) 2.875% 1.08%
Morgan Stanley 2.103% 1.07%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 1.06%
AT&T Inc 3.95% 1.02%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.00%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.97%
Alliander N.V. 1.625% 0.90%
Societe Generale S.A. 2.125% 0.88%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.86%
Koninklijke KPN N.V. 3.875% 0.81%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)