UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240800455
Numero di valore 28320216
Bloomberg Global ID SBCEKQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.76 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 104.67 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 104.76 EUR 05.06.2025
Min 52 settimani * 97.56 EUR 07.04.2025
NAV * 104.76 EUR 05.06.2025
Issue Price * 104.76 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 104.76 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 966'763'569
Attivo della classe *** 21'050'422
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.19% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +3.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.05% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.45% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +1.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.90% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +12.71% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +10.03% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +9.15% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.87%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.96%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.82%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.75%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.48%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 5.00%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 4.97%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.32%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.23%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)