ISIN | LU1240800455 |
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No. de valeur | 28320216 |
Bloomberg Global ID | SBCEKQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.61 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 99.56 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 104.40 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 96.78 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 99.61 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 99.61 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 99.61 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 966'001'377 | |
Actifs de la classe *** | 22'564'291 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.93% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.29% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -2.82% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.62% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +2.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +6.96% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +2.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +11.23% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.10% | |
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UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 9.15% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.12% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.34% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 6.58% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 4.93% | |
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis | 4.88% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.40% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 4.37% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 3.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.96% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |