ISIN | LU1240800455 |
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No. de valeur | 28320216 |
Bloomberg Global ID | SBCEKQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.96 EUR | 07.10.2025 |
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Prix précédent * | 109.09 EUR | 06.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.09 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 97.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.96 EUR | 07.10.2025 |
Issue Price * | 108.96 EUR | 07.10.2025 |
Redemption Price * | 108.96 EUR | 07.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 943'570'464 | |
Actifs de la classe *** | 19'612'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.33% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.25% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 mois | +1.26% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 mois | +3.08% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 mois | +11.69% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 an | +6.45% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 ans | +19.59% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 ans | +24.11% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 ans | +11.13% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.04% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.00% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.95% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 8.01% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.65% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.44% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.50% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.35% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.29% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.98% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |