UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist

Détails

ISIN LU1240800455
No. de valeur 28320216
Bloomberg Global ID SBCEKQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.24 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 102.98 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 105.04 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 94.78 EUR 23.11.2023
NAV * 103.24 EUR 21.11.2024
Issue Price * 103.24 EUR 21.11.2024
Redemption Price * 103.24 EUR 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'045'809'254
Actifs de la classe *** 24'077'057
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.98% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.01% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.33% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +1.65% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +9.02% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +11.85% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -5.60% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +2.02% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.02%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 10.40%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.44%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.69%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.50%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.46%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.40%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.39%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 3.65%
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)