ISIN | LU1240800455 |
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Valorennummer | 28320216 |
Bloomberg Global ID | SBCEKQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (EUR) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.05 EUR | 17.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.12 EUR | 16.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.23 EUR | 15.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.56 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 108.05 EUR | 17.09.2025 |
Ausgabepreis * | 108.05 EUR | 17.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 108.05 EUR | 17.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 946'783'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'288'314 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.43% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.54% |
31.12.2024 - 17.09.2025
31.12.2024 17.09.2025 |
1 Monat | +1.07% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 Monate | +3.39% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 Monate | +5.47% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 Jahr | +5.50% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 Jahre | +16.40% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 Jahre | +19.66% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 Jahre | +10.17% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.96% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 9.26% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.04% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 8.13% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.78% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.64% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.56% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.42% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.39% | |
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.98% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |