UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240800372
Numero di valore 28320143
Bloomberg Global ID SBCYLQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.26 CHF 11.11.2025
Prezzo precedente * 96.90 CHF 10.11.2025
Max 52 settimani * 97.38 CHF 27.10.2025
Min 52 settimani * 87.79 CHF 07.04.2025
NAV * 97.26 CHF 11.11.2025
Issue Price * 97.26 CHF 11.11.2025
Redemption Price * 97.26 CHF 11.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'391'970'328
Attivo della classe *** 59'924'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.96% 31.12.2024
11.11.2025
1 mese +0.77% 13.10.2025
11.11.2025
3 mesi +2.81% 11.08.2025
11.11.2025
6 mesi +4.87% 12.05.2025
11.11.2025
1 anno +4.47% 11.11.2024
11.11.2025
2 anni +13.81% 13.11.2023
11.11.2025
3 anni +11.83% 11.11.2022
11.11.2025
5 anni +0.75% 11.11.2020
11.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.06%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.19%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.07%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.52%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.36%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.34%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 3.93%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.02%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)