UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240800372
Numero di valore 28320143
Bloomberg Global ID SBCYLQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.32 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 98.40 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 98.40 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 87.79 CHF 07.04.2025
NAV * 98.32 CHF 08.01.2026
Issue Price * 98.32 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 98.32 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'365'784'193
Attivo della classe *** 58'014'774
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +10.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +11.98% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -0.87% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.95%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.07%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.98%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.45%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.31%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.11%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.63%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)