ISIN | LU1240800372 |
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Numero di valore | 28320143 |
Bloomberg Global ID | SBCYLQD LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sustainable (CHF) Q-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.63 CHF | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.39 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 95.49 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 89.95 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 93.63 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | 93.63 CHF | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 93.63 CHF | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'579'196'388 | |
Attivo della classe *** | 96'075'342 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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1 mese | -1.42% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | -0.98% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +0.24% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +3.74% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +5.50% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | -8.93% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | -6.22% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 13.96% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 13.15% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.01% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 6.48% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.42% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 4.31% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 4.29% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 4.20% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 3.03% | |
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |