UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240800372
Valorennummer 28320143
Bloomberg Global ID SBCYLQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen, ausgewählten Aktien sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.32 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 98.40 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 98.40 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 87.79 CHF 07.04.2025
NAV * 98.32 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 98.32 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 98.32 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'365'784'193
Anteilsklassevermögen *** 58'014'774
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.57% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +1.39% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +6.80% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +10.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +11.98% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -0.87% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.95%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 10.95%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.07%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.98%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.45%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.31%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.11%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 3.63%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.96%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)