UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist

Détails

ISIN LU1240800372
No. de valeur 28320143
Bloomberg Global ID SBCYLQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Aggressive
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à atteindre, pour un risque modéré, un rendement attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, ce sont principalement des placements productifs d’intérêt qui sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.39 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 97.38 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 97.61 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 87.79 CHF 07.04.2025
NAV * 97.39 CHF 11.12.2025
Issue Price * 97.39 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 97.39 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'381'248'909
Actifs de la classe *** 59'407'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.10% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.13% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +1.21% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +3.74% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +4.36% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +10.77% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +11.32% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans -0.11% 11.12.2020
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 13.01%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 11.10%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.37%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 7.08%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 6.57%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 4.44%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 4.41%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.01%
Record EM Sust Finac A CHF Shrs H Acc 3.06%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)