UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240803715
Numero di valore 28368725
Bloomberg Global ID UBXYEQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni, in strumenti del mercato monetario e in selezionati titoli azionari, hedge fund e immobili in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). La quota in hedge fund è del 15%. L’investimento in immobili a livello globale è stato avviato a luglio 2008 e sarà gradatamente portato al 5%, in base alle condizioni di mercato. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.91 EUR 05.12.2025
Prezzo precedente * 109.87 EUR 04.12.2025
Max 52 settimani * 110.15 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 98.56 EUR 07.04.2025
NAV * 109.91 EUR 05.12.2025
Issue Price * 109.91 EUR 05.12.2025
Redemption Price * 109.91 EUR 05.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'343'250
Attivo della classe *** 370'073
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.42% 31.12.2024
05.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.02% 31.12.2024
05.12.2025
1 mese +0.45% 05.11.2025
05.12.2025
3 mesi +2.32% 05.09.2025
05.12.2025
6 mesi +4.86% 05.06.2025
05.12.2025
1 anno +7.00% 05.12.2024
05.12.2025
2 anni +16.66% 05.12.2023
05.12.2025
3 anni +18.70% 05.12.2022
05.12.2025
5 anni +11.19% 07.12.2020
05.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 8.82%
Star Compass PLC 0% 8.12%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.04%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.56%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 6.06%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR dis 5.62%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.98%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.45%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 4.43%
UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc 3.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)