ISIN | LU1240803715 |
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No. de valeur | 28368725 |
Bloomberg Global ID | UBXYEQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations et des instruments monétaires de même que dans des actions, des hedge funds et des placements immobiliers triés sur le volet en reproduisant l’indice de référence défini; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Les hedge funds représentent 15%. Les placements immobiliers internationaux ont débuté en juillet 2008 et seront portés progressivement à 5%, selon les conditions de marché. Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.93 EUR | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 103.13 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103.13 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.82 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 102.93 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | 102.93 EUR | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 102.93 EUR | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'071'610 | |
Actifs de la classe *** | 507'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.57% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.93% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.37% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | +1.83% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.13% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.98% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +10.53% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | -1.74% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +5.42% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.09% | |
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Star Compass PLC 0% | 7.38% | |
Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc | 7.31% | |
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc | 6.65% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 6.06% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 6.05% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 4.87% | |
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc | 4.41% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 4.31% | |
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc | 4.10% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.14% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.76% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |