UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240803715
Valorennummer 28368725
Bloomberg Global ID UBXYEQD LX
Fondsname UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Yield (EUR) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumenten, ausgewählten Aktien sowie Hedge Funds und Immobilien. Dabei orientiert er sich an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 20 und 30% (langfristiger Durchschnitt von 25%). Der Anteil der Hedge Funds liegt bei 15%. Im Juli 2008 wurden die ersten Anlagen in globalen Immobilien getätigt; ihr Anteil soll unter Berücksichtigung des Marktumfelds schrittweise auf 5% erhöht werden. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden weitgehend abgesichert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.13 EUR 20.02.2025
Vorheriger Preis * 104.18 EUR 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 104.41 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 96.80 EUR 28.02.2024
NAV * 104.13 EUR 20.02.2025
Ausgabepreis * 104.13 EUR 20.02.2025
Rücknahmepreis * 104.13 EUR 20.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'290'817
Anteilsklassevermögen *** 519'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
20.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.05% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +1.74% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +2.96% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +2.95% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +7.78% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +11.84% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +4.24% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +5.87% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Focused Hi Grd L/T Bd USD U-X-acc 9.00%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 8.22%
Star Compass PLC 0% 8.07%
Focused SICAV Hi Grd LT Bd EUR U-X-acc 6.67%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 6.07%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 4.87%
Focused SICAV High Grade Bd EUR U-X-acc 4.44%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 4.28%
MOA - Risk Parity Strategies EUR H Q-Acc 4.15%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.14%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.76%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)