ISIN | LU1184840533 |
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Numero di valore | 27026217 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield P EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.59 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.74 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 124.74 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 117.21 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 124.59 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'687'930 | |
Attivo della classe *** | 4'372'763 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.10% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.54% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +0.65% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.45% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.04% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +5.01% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.55% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +12.63% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +13.29% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.03% | |
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Clarios Global LP 8.5% | 1.02% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.96% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.82% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.81% | |
Madison IAQ LLC 5.875% | 0.76% | |
Usi Inc 7.5% | 0.73% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |