ISIN | LU1184840533 |
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Valorennummer | 27026217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Bond - USD High Yield P EUR acc hedged |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.22 EUR | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 121.16 EUR | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.11 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.54 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 121.22 EUR | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'230'367 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'399'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.93% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.26% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.70% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +2.11% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.90% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +12.77% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +13.54% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -2.82% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +8.69% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
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McAfee Corp 7.375% | 0.94% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.93% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.89% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.85% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.84% | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.84% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.77% | |
Trivium Packaging Finance BV 8.5% | 0.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |