ISIN | LU1184840533 |
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No. de valeur | 27026217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - USD High Yield P EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.68 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 120.41 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 122.55 EUR | 06.12.2024 |
Min 52 semaines * | 114.68 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 120.68 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 155'460'362 | |
Actifs de la classe *** | 4'338'955 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.33% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -1.08% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -0.23% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -1.17% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +3.35% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +10.08% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +1.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +27.61% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.04% | |
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Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.97% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.90% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.86% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.80% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.76% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.76% | |
BCPE Empire Topco Inc 7.625% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |