Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation

Dati di base

ISIN LU1047634057
Numero di valore 23949357
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
Offerente del fondo Crossinvest SA Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 911 88 88
E-Mail: info@crossinvest.ch
Web: www.crossinvest.ch
Offerente del fondo Crossinvest SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.61 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 131.35 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 138.38 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 119.33 EUR 28.11.2023
NAV * 130.61 EUR 26.11.2024
Issue Price * 130.61 EUR 26.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'038'681
Attivo della classe *** 18'655'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.32% 29.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.45% 29.12.2023
26.11.2024
1 mese -2.94% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi -1.93% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi -4.83% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +9.11% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +16.56% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +8.16% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +20.27% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 7.72%
ASML Holding NV 5.24%
TotalEnergies SE 4.40%
Banco Santander SA 3.92%
Allianz SE 3.84%
Siemens AG 3.73%
Air Liquide SA 2.94%
Sanofi SA 2.94%
L'Oreal SA 2.91%
Schneider Electric SE 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)