ISIN | LU1047634057 |
---|---|
Numero di valore | 23949357 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation |
Offerente del fondo |
Crossinvest SA
Lugano, Svizzera Telefono: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Offerente del fondo | Crossinvest SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 132.51 EUR | 17.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.93 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 138.38 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 109.66 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 132.51 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | 132.51 EUR | 17.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'957'427 | |
Attivo della classe *** | 18'742'573 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.85% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.33% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | -0.01% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | -0.38% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | -0.95% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +13.79% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +28.13% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +9.42% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +26.61% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.52% | |
---|---|---|
TotalEnergies SE | 4.37% | |
SAP SE | 4.06% | |
Allianz SE | 3.67% | |
Siemens AG | 3.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.30% | |
L'Oreal SA | 3.04% | |
Iberdrola SA | 2.96% | |
Air Liquide SA | 2.65% | |
Sanofi SA | 2.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 2.20% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |