ISIN | LU1047634057 |
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Valorennummer | 23949357 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation |
Fondsanbieter |
Crossinvest SA
Lugano, Schweiz Telefon: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Fondsanbieter | Crossinvest SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.61 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.08 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.72 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.70 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 130.61 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 130.61 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'053'610 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'381'015 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.44% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.62% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.05% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -2.52% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -1.44% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +7.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +15.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +57.30% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 6.29% | |
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SAP SE | 4.93% | |
Siemens AG | 3.93% | |
Schneider Electric SE | 3.91% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.83% | |
Sanofi SA | 3.04% | |
UniCredit SpA | 3.03% | |
Allianz SE | 3.02% | |
Barclays PLC | 3.01% | |
Airbus SE | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.264% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |