ISIN | LU1047634057 |
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No. de valeur | 23949357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
Crossinvest SA
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 911 88 88 E-Mail: info@crossinvest.ch Web: www.crossinvest.ch |
Prestataire de fonds | Crossinvest SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub‐Fund is to achieve a long term capital growth by pursuing investment opportunities in the European equity markets. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 132.51 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 131.93 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 138.38 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 semaines * | 109.66 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 132.51 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | 132.51 EUR | 17.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'957'427 | |
Actifs de la classe *** | 18'742'573 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.85% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.33% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | -0.01% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | -0.38% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | -0.95% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +13.79% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +28.13% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +9.42% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +26.61% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 8.52% | |
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TotalEnergies SE | 4.37% | |
SAP SE | 4.06% | |
Allianz SE | 3.67% | |
Siemens AG | 3.59% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.30% | |
L'Oreal SA | 3.04% | |
Iberdrola SA | 2.96% | |
Air Liquide SA | 2.65% | |
Sanofi SA | 2.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER *** | 2.20% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |