SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD

Dati di base

ISIN IE00BSPLC520
Numero di valore 26898560
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.03 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 64.72 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 64.72 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 51.83 USD 16.11.2023
NAV * 64.03 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 139'014'411
Attivo della classe *** 139'014'411
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.06% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.23% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -0.15% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +9.88% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +6.78% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +26.82% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +23.99% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +13.14% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +49.27% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 5.78%
AT&T Inc 4.30%
Qualcomm Inc 4.01%
Verizon Communications Inc 3.85%
Pfizer Inc 3.72%
Applied Materials Inc 3.39%
General Motors Co 3.25%
Bank of America Corp 2.49%
Intel Corp 2.39%
CVS Health Corp 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)