| ISIN | IE00BSPLC520 |
|---|---|
| Numero di valore | 26898560 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 76.81 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 76.61 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 77.38 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 53.18 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 76.81 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 167'155'982 | |
| Attivo della classe *** | 167'155'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +27.89% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +12.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +7.33% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +12.38% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +22.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +24.65% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +36.49% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +51.73% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +69.84% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | 5.30% | |
|---|---|---|
| Cisco Systems Inc | 5.16% | |
| Micron Technology Inc | 4.79% | |
| Qualcomm Inc | 4.72% | |
| General Motors Co | 3.80% | |
| Verizon Communications Inc | 2.81% | |
| AT&T Inc | 2.79% | |
| Merck & Co Inc | 2.68% | |
| Citigroup Inc | 2.50% | |
| Pfizer Inc | 2.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |