ISIN | IE00BSPLC520 |
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Valorennummer | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 64.03 USD | 12.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 64.72 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 64.72 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.83 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 64.03 USD | 12.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 139'014'411 | |
Anteilsklassevermögen *** | 139'014'411 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.06% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +17.23% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 Monat | -0.15% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 Monate | +9.88% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 Monate | +6.78% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 Jahr | +26.82% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 Jahre | +23.99% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 Jahre | +13.14% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 Jahre | +49.27% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.78% | |
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AT&T Inc | 4.30% | |
Qualcomm Inc | 4.01% | |
Verizon Communications Inc | 3.85% | |
Pfizer Inc | 3.72% | |
Applied Materials Inc | 3.39% | |
General Motors Co | 3.25% | |
Bank of America Corp | 2.49% | |
Intel Corp | 2.39% | |
CVS Health Corp | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |