ISIN | IE00BSPLC520 |
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Valorennummer | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 61.66 USD | 16.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 61.07 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 63.66 USD | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 47.84 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 61.66 USD | 16.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 136'800'956 | |
Anteilsklassevermögen *** | 136'800'956 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.92% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.76% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 Monat | +2.02% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 Monate | +2.07% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 Monate | +3.44% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 Jahr | +19.25% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 Jahre | +26.30% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 Jahre | +13.49% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 Jahre | +51.35% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.02% | |
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Qualcomm Inc | 4.38% | |
Pfizer Inc | 3.94% | |
Applied Materials Inc | 3.89% | |
Verizon Communications Inc | 3.63% | |
AT&T Inc | 3.60% | |
Intel Corp | 3.36% | |
General Motors Co | 2.78% | |
CVS Health Corp | 2.45% | |
The Cigna Group | 2.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |