ISIN | IE00BSPLC520 |
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No. de valeur | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 63.93 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 63.15 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 64.72 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 52.18 USD | 28.11.2023 |
NAV * | 63.93 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'014'411 | |
Actifs de la classe *** | 139'014'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.89% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +17.57% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +1.62% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +4.61% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +5.30% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +22.87% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +24.48% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +13.78% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +50.52% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.76% | |
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AT&T Inc | 4.29% | |
Qualcomm Inc | 4.00% | |
Verizon Communications Inc | 3.84% | |
Pfizer Inc | 3.71% | |
Applied Materials Inc | 3.38% | |
General Motors Co | 3.24% | |
Bank of America Corp | 2.48% | |
Intel Corp | 2.39% | |
CVS Health Corp | 2.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |