ISIN | IE00BSPLC520 |
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No. de valeur | 26898560 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of US equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 60.90 USD | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 60.51 USD | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 65.43 USD | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 57.30 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 60.90 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'324'774 | |
Actifs de la classe *** | 145'324'774 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -1.42% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +1.62% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -2.59% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -0.67% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +18.90% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +8.53% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +104.56% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cisco Systems Inc | 5.59% | |
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Qualcomm Inc | 4.68% | |
AT&T Inc | 4.21% | |
Intel Corp | 3.74% | |
Verizon Communications Inc | 3.46% | |
Applied Materials Inc | 3.39% | |
General Motors Co | 3.15% | |
Pfizer Inc | 2.98% | |
Bank of America Corp | 2.68% | |
CVS Health Corp | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |