SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BSPLC306
Numero di valore 26898391
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.53 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 56.00 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 56.93 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 46.43 EUR 06.08.2024
NAV * 55.53 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'121'871
Attivo della classe *** 25'121'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.63% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +13.84% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -0.52% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +12.26% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +11.47% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +17.21% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +34.77% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +33.55% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +124.05% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 4.59%
Roche Holding AG 4.54%
HSBC Holdings PLC 3.87%
Repsol SA 3.58%
Novartis AG Registered Shares 3.44%
Nokia Oyj 3.39%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.01%
Sanofi SA 2.55%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.49%
STMicroelectronics NV 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)