ISIN | IE00BSPLC306 |
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Numero di valore | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 55.53 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 56.00 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 56.93 EUR | 18.03.2025 |
Min 52 settimani * | 46.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 55.53 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'121'871 | |
Attivo della classe *** | 25'121'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.63% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.84% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -0.52% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +12.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +11.47% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +17.21% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +34.77% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +33.55% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +124.05% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.59% | |
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Roche Holding AG | 4.54% | |
HSBC Holdings PLC | 3.87% | |
Repsol SA | 3.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.44% | |
Nokia Oyj | 3.39% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
Sanofi SA | 2.55% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.49% | |
STMicroelectronics NV | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |