ISIN | IE00BSPLC306 |
---|---|
Valorennummer | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.53 EUR | 28.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 56.00 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 56.93 EUR | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.43 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 55.53 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'121'871 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'121'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.63% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.84% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | -0.52% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +12.26% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +11.47% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +17.21% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +34.77% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +33.55% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +124.05% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 4.59% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 4.54% | |
HSBC Holdings PLC | 3.87% | |
Repsol SA | 3.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.44% | |
Nokia Oyj | 3.39% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
Sanofi SA | 2.55% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.49% | |
STMicroelectronics NV | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.20% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |