| ISIN | IE00BSPLC306 |
|---|---|
| Valorennummer | 26898391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 65.99 EUR | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 65.52 EUR | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 66.02 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 47.29 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 65.99 EUR | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'748'177 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 41'748'177 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +32.65% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +31.82% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +4.36% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +9.78% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +14.84% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +32.27% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +45.72% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +65.01% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +103.13% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| British American Tobacco PLC | 5.00% | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Act. Cat.A | 4.01% | |
| Roche Holding AG | 3.72% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.07% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.00% | |
| Nokia Oyj | 2.91% | |
| Deutsche Post AG | 2.47% | |
| Barclays PLC | 2.44% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.43% | |
| Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 2.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |