SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR

Détails

ISIN IE00BSPLC306
No. de valeur 26898391
Bloomberg Global ID
Nom de fond SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.06 EUR 26.11.2024
Prix précédent * 49.49 EUR 25.11.2024
Max 52 semaines * 50.48 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 43.53 EUR 28.11.2023
NAV * 49.06 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'038'831
Actifs de la classe *** 22'038'831
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.84% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.00% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -2.26% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -0.70% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -2.09% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +12.74% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +19.75% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +25.38% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +41.31% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

British American Tobacco PLC 5.30%
Roche Holding AG 5.15%
Nokia Oyj 4.12%
Novartis AG Registered Shares 3.82%
HSBC Holdings PLC 3.47%
Repsol SA 3.41%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.30%
Sanofi SA 3.09%
STMicroelectronics NV 2.78%
DHL Group 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 31.01.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)