ISIN | IE00BSPLC306 |
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No. de valeur | 26898391 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European equities with a higher weighting applied to equities exhibiting low valuation characteristics. |
Particularités |
Prix actuel * | 49.06 EUR | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 49.49 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 50.48 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 43.53 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 49.06 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 22'038'831 | |
Actifs de la classe *** | 22'038'831 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.84% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.00% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mois | -2.26% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -0.70% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | -2.09% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +12.74% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +19.75% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 ans | +25.38% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 ans | +41.31% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 5.30% | |
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Roche Holding AG | 5.15% | |
Nokia Oyj | 4.12% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.82% | |
HSBC Holdings PLC | 3.47% | |
Repsol SA | 3.41% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.30% | |
Sanofi SA | 3.09% | |
STMicroelectronics NV | 2.78% | |
DHL Group | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |