| ISIN | IE00BS7K8821 |
|---|---|
| Numero di valore | 25988044 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera | n/a |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 29.32 EUR | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 29.29 EUR | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 29.32 EUR | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 25'821'944 | |
| Attivo della classe *** | 25'821'944 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.43% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.91% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
| 1 mese | -0.45% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +0.04% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | -0.91% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -1.07% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +1.03% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +2.06% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | -7.59% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 4.66% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 4.65% | |
| France (Republic Of) | 4.58% | |
| France (Republic Of) | 4.18% | |
| France (Republic Of) | 3.88% | |
| France (Republic Of) | 3.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.23% | |
| Italy (Republic Of) | 2.18% | |
| Spain (Kingdom of) | 2.13% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |