SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00BS7K8821
Numero di valore 25988044
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera n/a
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.42 EUR 20.11.2025
Prezzo precedente * 29.42 EUR 19.11.2025
Max 52 settimani * 29.70 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 28.88 EUR 06.03.2025
NAV * 29.42 EUR 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'930'096
Attivo della classe *** 24'930'096
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.07% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) -1.19% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.20% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +0.55% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi -0.28% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +0.40% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +2.81% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +2.61% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni -7.10% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 4.82%
France (Republic Of) 4.66%
France (Republic Of) 4.61%
France (Republic Of) 4.25%
France (Republic Of) 4.03%
France (Republic Of) 3.22%
Germany (Federal Republic Of) 2.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.07%
Spain (Kingdom of) 2.03%
Italy (Republic Of) 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)