ISIN | IE00BS7K8821 |
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No. de valeur | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.45 EUR | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 29.45 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.45 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'235'592 | |
Actifs de la classe *** | 33'235'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.06% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.92% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | +0.02% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | +0.24% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | +1.90% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | -0.23% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +4.64% |
28.12.2022 - 24.12.2024
28.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | -5.93% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | -5.99% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 5.43% | |
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France (Republic Of) | 5.14% | |
France (Republic Of) | 4.48% | |
France (Republic Of) | 4.18% | |
France (Republic Of) | 3.59% | |
Belgium (Kingdom Of) | 3.03% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) | 2.20% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.19% | |
Italy (Republic Of) | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |