| ISIN | IE00BS7K8821 |
|---|---|
| No. de valeur | 25988044 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
| Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
| Représentant en Suisse | n/a |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 29.39 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 29.39 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
| NAV * | 29.39 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'764'062 | |
| Actifs de la classe *** | 25'764'074 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -0.06% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mois | +0.34% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mois | -0.69% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 an | -0.17% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 ans | -0.01% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 ans | +4.11% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 ans | -7.16% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 4.66% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 4.65% | |
| France (Republic Of) | 4.58% | |
| France (Republic Of) | 4.18% | |
| France (Republic Of) | 3.88% | |
| France (Republic Of) | 3.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.23% | |
| Italy (Republic Of) | 2.18% | |
| Spain (Kingdom of) | 2.13% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 1.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.15% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |