ISIN | IE00BS7K8821 |
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No. de valeur | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Particularités |
Prix actuel * | 29.20 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 29.21 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 29.51 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 28.45 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 29.20 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'908'307 | |
Actifs de la classe *** | 27'908'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.78% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | -0.13% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.78% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.17% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +2.40% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +2.99% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -7.13% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | -6.92% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.87% | |
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France (Republic Of) | 4.55% | |
France (Republic Of) | 4.34% | |
France (Republic Of) | 4.27% | |
France (Republic Of) | 4.11% | |
France (Republic Of) | 3.42% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.16% | |
Italy (Republic Of) | 2.07% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) | 2.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |