SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BS7K8821
Valorennummer 25988044
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.45 EUR 24.12.2024
Vorheriger Preis * 29.45 EUR 23.12.2024
52 Wochen Hoch * 29.63 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 28.65 EUR 10.06.2024
NAV * 29.45 EUR 24.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'235'592
Anteilsklassevermögen *** 33'235'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.41% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.01% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.48% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr -0.23% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +4.39% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -5.92% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre -6.00% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 5.43%
France (Republic Of) 5.14%
France (Republic Of) 4.48%
France (Republic Of) 4.18%
France (Republic Of) 3.59%
Belgium (Kingdom Of) 3.03%
Germany (Federal Republic Of) 2.23%
Spain (Kingdom of) 2.20%
Germany (Federal Republic Of) 2.19%
Italy (Republic Of) 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)