SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00BS7K8821
Valorennummer 25988044
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz n/a
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 29.33 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 29.35 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 29.70 EUR 23.07.2025
52 Wochen Tief * 28.88 EUR 06.03.2025
NAV * 29.33 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'251'495
Anteilsklassevermögen *** 24'251'495
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.64% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.02% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate -0.83% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate -0.25% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +0.32% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +3.65% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +3.36% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -7.22% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 4.51%
France (Republic Of) 4.30%
France (Republic Of) 4.23%
France (Republic Of) 3.92%
France (Republic Of) 3.87%
France (Republic Of) 3.15%
France (Republic Of) 2.65%
Germany (Federal Republic Of) 2.20%
Germany (Federal Republic Of) 2.04%
Spain (Kingdom of) 1.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)