ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.28 EUR | 07.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.29 EUR | 06.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.28 EUR | 07.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'335'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'335'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.54% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.52% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 Monat | -1.06% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 Monate | -1.05% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 Monate | +0.39% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 Jahr | +1.08% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 Jahre | +3.34% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 Jahre | -2.23% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 Jahre | -7.03% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.41% | |
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France (Republic Of) | 4.35% | |
France (Republic Of) | 4.25% | |
France (Republic Of) | 3.99% | |
France (Republic Of) | 3.90% | |
France (Republic Of) | 3.16% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.22% | |
Italy (Republic Of) | 2.18% | |
France (Republic Of) | 2.18% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |