| ISIN | IE00BS7K8821 | 
|---|---|
| Valorennummer | 25988044 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Fondsanbieter | State Street Investment Management | 
| Vertreter in der Schweiz | n/a | 
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds | 
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution | 
| Domizilland | Irland | 
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds | 
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. | 
| Besonderheiten | 
| Aktueller Preis * | 29.43 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 29.45 EUR | 29.10.2025 | 
| 52 Wochen Hoch * | 29.70 EUR | 23.07.2025 | 
| 52 Wochen Tief * | 28.88 EUR | 06.03.2025 | 
| NAV * | 29.43 EUR | 30.10.2025 | 
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'251'495 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 24'251'495 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.03% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.29% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 Monat | +0.47% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 Monate | -0.44% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 Monate | -0.56% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 Jahr | +0.82% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 Jahre | +3.67% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 Jahre | +3.11% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 Jahre | -7.05% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 4.51% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | 4.30% | |
| France (Republic Of) | 4.23% | |
| France (Republic Of) | 3.92% | |
| France (Republic Of) | 3.87% | |
| France (Republic Of) | 3.15% | |
| France (Republic Of) | 2.65% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 2.04% | |
| Spain (Kingdom of) | 1.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.15% | 
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% | 
| Ongoing Charges *** | 0.15% | 
| SRRI *** | |
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |