ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.59 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.60 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.78 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 29.59 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 40'515'577 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'515'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.07% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.72% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.58% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +2.35% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +3.86% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +1.25% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -5.73% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.53% | |
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France (Republic Of) | 4.29% | |
France (Republic Of) | 4.29% | |
France (Republic Of) | 4.00% | |
France (Republic Of) | 3.88% | |
France (Republic Of) | 3.34% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.23% | |
Italy (Republic Of) | 2.19% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.05% | |
Spain (Kingdom of) | 2.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |