ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.53 EUR | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.47 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.63 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 28.65 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 29.53 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 35'742'583 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'742'583 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.10% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +1.51% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.56% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.37% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.02% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.82% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -4.87% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.89% | |
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France (Republic Of) | 4.30% | |
France (Republic Of) | 4.27% | |
France (Republic Of) | 3.92% | |
France (Republic Of) | 3.73% | |
France (Republic Of) | 3.26% | |
Belgium (Kingdom Of) | 3.02% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.25% | |
Italy (Republic Of) | 2.23% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |