ISIN | IE00BS7K8821 |
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Valorennummer | 25988044 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz | n/a |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of Eurozone government bonds, with a remaining maturity between 3 and 5 years. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 29.33 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 29.35 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 29.70 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 28.88 EUR | 06.03.2025 |
NAV * | 29.33 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'251'495 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'251'495 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.64% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | -0.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | -0.83% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | -0.25% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +0.32% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +3.65% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +3.36% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | -7.22% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 4.51% | |
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France (Republic Of) | 4.30% | |
France (Republic Of) | 4.23% | |
France (Republic Of) | 3.92% | |
France (Republic Of) | 3.87% | |
France (Republic Of) | 3.15% | |
France (Republic Of) | 2.65% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.20% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.04% | |
Spain (Kingdom of) | 1.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |