| ISIN | IE00BP46NG52 |
|---|---|
| Numero di valore | 25311814 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 27.89 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 27.86 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 27.89 USD | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 26.74 USD | 03.02.2025 |
| NAV * | 27.89 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 58'094'204 | |
| Attivo della classe *** | 30'225'391 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.54% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.11% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +0.53% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +1.66% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +1.57% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +2.27% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +3.51% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +5.63% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -6.24% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | 2.41% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) | 2.17% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.97% | |
| Qatar (State of) | 1.74% | |
| Israel (State Of) | 1.45% | |
| Oman (Sultanate Of) | 1.40% | |
| The Export-Import Bank of China | 1.31% | |
| Qatar (State of) | 1.31% | |
| GACI First Investment Co. | 1.25% | |
| Korea Development Bank | 1.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.42% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.42% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |