SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00BP46NG52
Numero di valore 25311814
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.15 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 27.15 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 27.38 USD 01.08.2024
Min 52 settimani * 26.43 USD 24.11.2023
NAV * 27.15 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 124'771'243
Attivo della classe *** 29'714'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.44% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.53% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +0.53% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.94% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +2.75% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -6.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -8.60% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Saudi Arabia (Kingdom of) 1.60%
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi 1.53%
Brazil (Federative Republic) 1.46%
Turkey (Republic of) 1.32%
Turkey (Republic of) 1.20%
Saudi Arabia (Kingdom of) 1.18%
KSA Sukuk Limited 1.17%
Kuwait (State Of) 1.16%
China Development Bank 1.14%
Avi Funding Company Limited 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)