| ISIN | IE00BP46NG52 | 
|---|---|
| No. de valeur | 25311814 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 27.71 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 27.72 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 27.81 USD | 01.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 26.74 USD | 03.02.2025 | 
| NAV * | 27.71 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 129'991'263 | |
| Actifs de la classe *** | 34'880'322 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.88% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.24% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +0.99% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.20% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.98% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +1.90% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +6.60% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +7.89% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | -5.11% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina (Republic Of) | 2.01% | |
|---|---|---|
| Turkey (Republic of) | 1.42% | |
| China Development Bank | 1.29% | |
| Qatar (State of) | 1.29% | |
| Abu Dhabi (Emirate of) | 1.24% | |
| Israel (State Of) | 1.18% | |
| Turkey (Republic of) | 1.17% | |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS | 1.15% | |
| Turkey (Republic of) | 1.14% | |
| Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.42% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% | 
| Ongoing Charges *** | 0.42% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |