ISIN | IE00BP46NG52 |
---|---|
Valorennummer | 25311814 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.16 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 27.20 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 27.38 USD | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 26.15 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 27.16 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 124'771'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 29'714'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.47% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.64% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.03% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +4.40% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.75% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -6.95% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -9.19% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Brazil (Federative Republic) | 1.65% | |
---|---|---|
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.51% | |
Turkey (Republic of) | 1.47% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) | 1.42% | |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama Anonim Sirketi | 1.31% | |
Turkey (Republic of) | 1.29% | |
China Development Bank | 1.23% | |
Abu Dhabi (Emirate of) | 1.10% | |
Avi Funding Company Limited | 1.10% | |
Hungary (Republic Of) | 1.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.47% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.42% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |