ISIN | LU1110725071 |
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Numero di valore | 25625935 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a offrire un rendimento da investimento superiore al rendimento dell'Indice MSCI World Index (Net Total Return Index in dollari statunitensi) (l'"Indice") nel lungo termine, costruendo un portafoglio che propende verso titoli con caratteristiche di inferiore valutazione, inferiore volatilità e superiore qualità rispetto all'Indice. Non vi è alcuna garanzia rispetto al rendimento del Comparto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.04 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.03 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.04 USD | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.99 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 21.04 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 426'842'667 | |
Attivo della classe *** | 78'321 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.39% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.99% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +1.25% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +11.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +10.47% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +31.64% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +40.92% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +18.28% |
12.11.2021 - 11.11.2024
12.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +61.18% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.21% | |
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Microsoft Corp | 3.82% | |
NVIDIA Corp | 3.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.35% | |
Verizon Communications Inc | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 2.17% | |
Cisco Systems Inc | 2.04% | |
Schneider Electric SE | 1.99% | |
Shell PLC | 1.96% | |
Eaton Corp PLC | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.45% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |