State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I

Dati di base

ISIN LU1110725071
Numero di valore 25625935
Bloomberg Global ID
Nome del fondo State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a offrire un rendimento da investimento superiore al rendimento dell'Indice MSCI World Index (Net Total Return Index in dollari statunitensi) (l'"Indice") nel lungo termine, costruendo un portafoglio che propende verso titoli con caratteristiche di inferiore valutazione, inferiore volatilità e superiore qualità rispetto all'Indice. Non vi è alcuna garanzia rispetto al rendimento del Comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.04 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 21.03 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 21.04 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 15.99 USD 13.11.2023
NAV * 21.04 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 426'842'667
Attivo della classe *** 78'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.39% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +26.99% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +1.25% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +11.04% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +10.47% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +31.64% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +40.92% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +18.28% 12.11.2021
11.11.2024
5 anni +61.18% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.21%
Microsoft Corp 3.82%
NVIDIA Corp 3.75%
Meta Platforms Inc Class A 3.35%
Verizon Communications Inc 2.31%
Alphabet Inc Class C 2.17%
Cisco Systems Inc 2.04%
Schneider Electric SE 1.99%
Shell PLC 1.96%
Eaton Corp PLC 1.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)