State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I

Détails

ISIN LU1110725071
No. de valeur 25625935
Bloomberg Global ID
Nom de fond State Street Multi-Factor Global ESG Equity Fund I
Prestataire de fonds State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Prestataire de fonds State Street Global Advisors
Représentant en Suisse State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 560 50 00
Distributeur(s) State Street Global Advisors
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global equity securities. The investment policy of the Fund is to generate a return in excess of the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium to long term. The Investment Manager integrates Sustainability Risk while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.57 USD 02.04.2025
Prix précédent * 20.46 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 21.69 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 18.24 USD 19.04.2024
NAV * 20.57 USD 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 440'206'016
Actifs de la classe *** 67'644
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.64% 31.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.24% 31.12.2024
02.04.2025
1 mois -1.40% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.44% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois +0.52% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +7.75% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +32.88% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +21.72% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +102.02% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.41%
NVIDIA Corp 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
Cisco Systems Inc 2.48%
Alphabet Inc Class C 2.25%
Verizon Communications Inc 2.24%
Qualcomm Inc 2.23%
Microsoft Corp 2.13%
Shell PLC 2.04%
International Business Machines Corp 1.96%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.45%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)