State Street Multi-Factor Global Equity Fund I

Stammdaten

ISIN LU1110725071
Valorennummer 25625935
Bloomberg Global ID
Fondsname State Street Multi-Factor Global Equity Fund I
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide a return in excess of the performance of global equity securities. The investment policy of the Fund is to generate a return in excess of the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) over the medium to long term. The Investment Manager integrates Sustainability Risk while screening out securities based on an assessment of their adherence to certain ESG criteria defined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21.99 USD 19.05.2025
Vorheriger Preis * 21.88 USD 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 21.99 USD 19.05.2025
52 Wochen Tief * 18.28 USD 07.04.2025
NAV * 21.99 USD 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 457'486'385
Anteilsklassevermögen *** 68'525
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.57% 31.12.2024
19.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.09% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +11.48% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate +1.40% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +5.97% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +14.06% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +41.35% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +49.51% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +93.08% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.30%
NVIDIA Corp 3.81%
Meta Platforms Inc Class A 3.33%
Verizon Communications Inc 2.37%
Cisco Systems Inc 2.29%
Alphabet Inc Class C 2.16%
Qualcomm Inc 2.16%
Shell PLC 2.03%
Microsoft Corp 1.98%
Gilead Sciences Inc 1.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)