| ISIN | IE00BNH72088 |
|---|---|
| Numero di valore | 25638632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 59.98 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 60.17 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 60.42 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 47.89 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 59.98 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'062'402'619 | |
| Attivo della classe *** | 851'355'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +23.36% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.14% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +1.49% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +3.99% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +13.08% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +20.87% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +33.36% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +47.14% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +18.00% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.46% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc. 1.75% | 2.42% | |
| Western Digital Corp. 3% | 2.31% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.69% | |
| EchoStar Corp. 3.875% | 1.57% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.13% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.12% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 1.01% | |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 0.91% | |
| Strategy Inc. 0% | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |