ISIN | IE00BNH72088 |
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Valorennummer | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.05 USD | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 55.28 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 55.28 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 46.96 USD | 15.08.2024 |
NAV * | 55.05 USD | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'645'480'010 | |
Anteilsklassevermögen *** | 745'506'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.22% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.66% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +5.40% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +8.40% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +17.67% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +26.08% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +29.85% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +25.14% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2.46% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.77% | |
SK Hynix Inc. | 1.51% | |
Western Digital Corp. | 1.28% | |
Seagate HDD Cayman | 1.10% | |
MicroStrategy Incorporated | 1.06% | |
Carnival Corporation | 0.98% | |
EchoStar Corp. | 0.93% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. | 0.91% | |
Uber Technologies Inc | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |