SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00BNH72088
Valorennummer 25638632
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Investment Management
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.17 USD 17.07.2025
Vorheriger Preis * 54.06 USD 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 54.17 USD 17.07.2025
52 Wochen Tief * 45.79 USD 05.08.2024
NAV * 54.17 USD 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'571'114'009
Anteilsklassevermögen *** 714'010'699
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.41% 31.12.2024
17.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.71% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +2.60% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +9.23% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +10.36% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +14.90% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +22.10% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +36.37% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +28.20% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.34%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.66%
SK Hynix Inc. 1.75% 1.62%
MicroStrategy Incorporated 0% 1.06%
Western Digital Corp. 3% 1.05%
Seagate HDD Cayman 3.5% 1.00%
Carnival Corporation 5.75% 0.91%
Uber Technologies Inc 0.875% 0.88%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 0.86%
EchoStar Corp. 3.875% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.50%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)