| ISIN | IE00BNH72088 |
|---|---|
| Valorennummer | 25638632 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 59.98 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 60.17 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 60.42 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 47.89 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 59.98 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'062'402'619 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 851'355'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +23.36% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.14% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +1.49% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.99% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +13.08% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +20.87% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +33.36% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +47.14% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +18.00% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.46% | |
|---|---|---|
| SK Hynix Inc. 1.75% | 2.42% | |
| Western Digital Corp. 3% | 2.31% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.69% | |
| EchoStar Corp. 3.875% | 1.57% | |
| Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.13% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 1.12% | |
| Alibaba Group Holding Ltd. 0% | 1.01% | |
| Lumentum Holdings Inc. 1.5% | 0.91% | |
| Strategy Inc. 0% | 0.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.50% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |