ISIN | IE00BNH72088 |
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Valorennummer | 25638632 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 54.17 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 54.06 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 54.17 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 45.79 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 54.17 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'571'114'009 | |
Anteilsklassevermögen *** | 714'010'699 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.41% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.71% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +2.60% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +9.23% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +10.36% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +14.90% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +22.10% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +36.37% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +28.20% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.34% | |
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Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.66% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 1.62% | |
MicroStrategy Incorporated 0% | 1.06% | |
Western Digital Corp. 3% | 1.05% | |
Seagate HDD Cayman 3.5% | 1.00% | |
Carnival Corporation 5.75% | 0.91% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 0.88% | |
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% | 0.86% | |
EchoStar Corp. 3.875% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.50% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |