| ISIN | IE00BNH72088 | 
|---|---|
| No. de valeur | 25638632 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management
                                            
    
        Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) | 
| Prestataire de fonds | State Street Investment Management | 
| Représentant en Suisse | State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 | 
| Distributeur(s) | State Street Global Advisors | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Fund is to track the performance of the global convertible bond market. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 59.86 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 60.28 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 60.28 USD | 29.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 47.89 USD | 08.04.2025 | 
| NAV * | 59.86 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'954'825'377 | |
| Actifs de la classe *** | 821'635'830 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +23.11% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +8.46% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | +2.19% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | +10.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +17.55% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +22.62% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +44.06% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +52.47% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +33.91% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd. | 3.22% | |
|---|---|---|
| Western Digital Corp. | 1.79% | |
| SK Hynix Inc. | 1.77% | |
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 1.68% | |
| EchoStar Corp. | 1.66% | |
| Seagate HDD Cayman | 1.51% | |
| Gold Pole Capital Co Ltd. | 1.22% | |
| Bloom Energy Corporation | 1.02% | |
| Strategy Inc. | 0.94% | |
| Uber Technologies Inc | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.50% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% | 
| Ongoing Charges *** | 0.50% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |