UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist

Dati di base

ISIN LU1240784402
Numero di valore 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in azioni europee di elevata qualità caratterizzate da dividendi superiori alla media. Gli investimenti del fondo sono diversificati su settori e Paesi e le posizioni del fondo sono gestite in modo attivo. Il gestore del portafoglio investe il patrimonio secondo un processo d'investimento approfondito applicando i risultati dell'analisi quantitativa e fondamentale. La selezione dei titoli si basa sulla valutazione delle opportunità associate ai rispettivi rischi. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.76 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 126.70 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 129.89 GBP 18.03.2025
Min 52 settimani * 113.26 GBP 17.04.2024
NAV * 126.76 GBP 17.04.2025
Issue Price * 126.76 GBP 17.04.2025
Redemption Price * 126.76 GBP 17.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 130'416'246
Attivo della classe *** 585'013
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.03% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.37% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.74% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +5.59% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +4.44% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +11.99% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +16.75% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +19.29% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +49.28% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 1.22%
OMV AG 1.17%
Tele2 AB Class B 1.15%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 1.14%
DNB Bank ASA 1.14%
NN Group NV 1.14%
Engie SA 1.13%
Koninklijke KPN NV 1.12%
Enel SpA 1.12%
Equinor ASA 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)