UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784402
No. de valeur 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.26 GBP 10.10.2025
Prix précédent * 138.71 GBP 09.10.2025
Max 52 semaines * 139.08 GBP 03.10.2025
Min 52 semaines * 110.90 GBP 20.12.2024
NAV * 138.26 GBP 10.10.2025
Issue Price * 138.26 GBP 10.10.2025
Redemption Price * 138.26 GBP 10.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 115'426'686
Actifs de la classe *** 627'890
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.38% 31.12.2024
10.10.2025
YTD Performance (en CHF) +15.96% 31.12.2024
10.10.2025
1 mois +1.95% 10.09.2025
10.10.2025
3 mois +3.49% 10.07.2025
10.10.2025
6 mois +18.16% 10.04.2025
10.10.2025
1 an +19.31% 10.10.2024
10.10.2025
2 ans +34.15% 10.10.2023
10.10.2025
3 ans +55.84% 10.10.2022
10.10.2025
5 ans +46.27% 12.10.2020
10.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Essity AB Class B 1.07%
Telenor ASA 1.05%
Tele2 AB Class B 1.05%
Rexel SA 1.04%
Zurich Insurance Group AG 1.04%
Aker BP ASA 1.04%
Unibail-Rodamco-Westfield 1.04%
TotalEnergies SE 1.03%
National Grid PLC 1.03%
Endesa SA 1.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)