UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784402
No. de valeur 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.94 GBP 10.03.2025
Prix précédent * 129.03 GBP 07.03.2025
Max 52 semaines * 129.03 GBP 07.03.2025
Min 52 semaines * 113.13 GBP 16.04.2024
NAV * 128.94 GBP 10.03.2025
Issue Price * 128.89 GBP 10.03.2025
Redemption Price * 128.89 GBP 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 132'695'141
Actifs de la classe *** 579'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.95% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) +10.79% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois +3.67% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois +9.64% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois +7.38% 10.09.2024
10.03.2025
1 an +13.91% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +23.67% 13.03.2023
10.03.2025
3 ans +29.82% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans +41.24% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UPM-Kymmene Oyj 1.08%
SSAB AB Class B 1.06%
Nokia Oyj 1.06%
Novartis AG Registered Shares 1.05%
Vonovia SE 1.05%
Telenor ASA 1.04%
Schneider Electric SE 1.04%
Telia Company AB 1.04%
KONE Oyj Class B 1.04%
SSE PLC 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)