UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist

Détails

ISIN LU1240784402
No. de valeur 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont essentiellement investis dans des titres européens de grande qualité qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Les investissements sont diversifiés sur les secteurs et les pays et les positions du fonds sont gérées activement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.25 GBP 02.07.2025
Prix précédent * 136.38 GBP 01.07.2025
Max 52 semaines * 137.54 GBP 21.05.2025
Min 52 semaines * 115.01 GBP 20.12.2024
NAV * 137.25 GBP 02.07.2025
Issue Price * 137.25 GBP 02.07.2025
Redemption Price * 137.25 GBP 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 145'206'736
Actifs de la classe *** 622'697
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.11% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +12.48% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.42% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +6.88% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +16.88% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +17.82% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +30.03% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +38.73% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +38.05% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mediobanca SpA 1.14%
AIB Group PLC 1.11%
Klepierre 1.09%
ConvaTec Group PLC 1.09%
Aviva PLC 1.09%
Svenska Handelsbanken AB Class A 1.08%
Swedbank AB Class A 1.07%
Informa PLC 1.06%
Metso Corp 1.06%
Sainsbury (J) PLC 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.94%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)