ISIN | LU1240784402 |
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Valorennummer | 28349843 |
Bloomberg Global ID | UEHDGQD LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend Sustainable (EUR) (GBP) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.00 GBP | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.28 GBP | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.08 GBP | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.29 GBP | 27.10.2023 |
NAV * | 120.00 GBP | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | 120.00 GBP | 02.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 120.00 GBP | 02.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'900'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 551'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.22% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.77% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | -1.70% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +3.01% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +3.47% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +13.89% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +30.61% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +12.89% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +12.68% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GSK PLC | 1.07% | |
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Nokia Oyj | 1.06% | |
Generali | 1.05% | |
Redeia Corporacion SA | 1.04% | |
DNB Bank ASA | 1.04% | |
Danone SA | 1.04% | |
Sainsbury (J) PLC | 1.03% | |
Allianz SE | 1.03% | |
Telia Company AB | 1.03% | |
Essity AB Class B | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.90% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.67% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |