UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1240784402
Valorennummer 28349843
Bloomberg Global ID UEHDGQD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR) (GBP) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Euorpean High Dividend Fund investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen. Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung. Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell, welches die Abdeckung von momentan mehr als 1500 europäischen Aktien ermöglicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.09 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 147.94 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 148.12 GBP 06.01.2026
52 Wochen Tief * 113.26 GBP 10.01.2025
NAV * 148.09 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis * 148.09 GBP 08.01.2026
Rücknahmepreis * 148.09 GBP 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 121'447'528
Anteilsklassevermögen *** 674'250
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.45% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.90% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.98% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.99% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +30.37% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +35.91% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +45.37% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +44.24% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Millicom International Cellular SA 1.13%
Enel SpA 1.07%
Bouygues 1.05%
NatWest Group PLC 1.05%
Rexel SA 1.05%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.05%
Taylor Wimpey PLC 1.05%
Sandvik AB 1.05%
Aegon Ltd 1.05%
Nordea Bank Abp 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.67%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)