Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00B63FQV68
Numero di valore 21527553
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire un interessante rendimento totale (reddito più apprezzamento del capitale) dal mercato azionario cinese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.63 CHF 04.08.2025
Prezzo precedente * 11.46 CHF 01.08.2025
Max 52 settimani * 12.22 CHF 04.10.2024
Min 52 settimani * 8.94 CHF 05.08.2024
NAV * 11.63 CHF 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 91'260'994
Attivo della classe *** 50'873
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.04% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +4.21% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi +8.90% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +12.58% 05.02.2025
04.08.2025
1 anno +30.09% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +3.84% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni -8.28% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -26.35% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)