Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B63FQV68
Valorennummer 21527553
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.16 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 13.42 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 14.42 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 9.20 CHF 08.04.2025
NAV * 13.16 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 105'515'190
Anteilsklassevermögen *** 61'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +26.78% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -4.43% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +4.86% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +21.63% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +25.57% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +36.51% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +17.61% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -23.35% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.64%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 7.07%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.64%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.17%
Abbisko Cayman Ltd 5.04%
Sieyuan Electric Co Ltd Class A 5.02%
Akeso Inc Ordinary Shares 4.74%
China Construction Bank Corp Class H 4.21%
Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A 4.13%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.34%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)