Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00B63FQV68
Valorennummer 21527553
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.78 CHF 16.05.2025
Vorheriger Preis * 10.79 CHF 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 12.22 CHF 04.10.2024
52 Wochen Tief * 8.94 CHF 05.08.2024
NAV * 10.78 CHF 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'165'837
Anteilsklassevermögen *** 45'536
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +6.83% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -2.00% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +4.05% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +4.15% 16.05.2024
15.05.2025
2 Jahre -5.02% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre -10.97% 16.05.2022
15.05.2025
5 Jahre -18.93% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.21%
Satellite Chemical Co Ltd Class A 6.43%
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A 5.99%
Akeso Inc Ordinary Shares 5.42%
China Construction Bank Corp Class H 4.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.29%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 4.02%
Meituan Class B 3.75%
Shenzhou International Group Holdings Ltd 3.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.33%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)