ISIN | IE00B63FQV68 |
---|---|
Valorennummer | 21527553 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.80 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 10.71 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.22 CHF | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.94 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 10.80 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'575'308 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'776 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.12% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -5.18% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.65% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +1.89% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -18.92% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -22.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
Meituan Class B | 3.75% | |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.33% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |