| ISIN | IE00B63FQV68 |
|---|---|
| No. de valeur | 21527553 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund CHF I Accumulating Class |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.09 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.20 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.42 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.20 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.09 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 109'003'368 | |
| Actifs de la classe *** | 63'214 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +35.74% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.63% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +18.90% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +36.40% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +26.94% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +45.11% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +46.77% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | -11.61% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.19% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.21% | |
| Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.43% | |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 5.99% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 5.42% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.50% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.29% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.02% | |
| Meituan Class B | 3.75% | |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3.66% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 | |
| TER | 1.34% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |