ISIN | LU1050624516 |
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Numero di valore | 24152849 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR |
Offerente del fondo |
responsAbility Investments AG
Telefono: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Offerente del fondo | responsAbility Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests worldwide on a broadly diversified basis in short- to medium-term income-bearing debt securities of microfinance institutions (MFIs). It can also invest up to 10 percent of its assets in the equity of MFIs and in Fair Trade. The fund pursues a conservative investment strategy with the aim of generating returns in excess of money market rates. The addition of equity investments creates additional upside potential without a noticeable impact on the fund’s low volatility. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.16 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.29 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 110.29 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 106.78 EUR | 29.12.2023 |
NAV * | 110.16 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 545'981'774 | |
Attivo della classe *** | 3'605'224 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.12% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.78% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.34% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.09% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +0.50% |
31.01.2022 - 31.10.2024
31.01.2022 31.10.2024 |
5 anni | +3.38% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 4.74% | |
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Responsability Agriculture I | 4.03% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.49% | |
BlackRock ICS US Treasury Inc | 2.46% | |
Microcredit Organization | 2.33% | |
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 | 2.22% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 1.96% | |
Banco Solidario Bolivia | 1.84% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.68% | |
Credo | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.94% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.23% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |