responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR

Dati di base

ISIN LU1050624516
Numero di valore 24152849
Bloomberg Global ID
Nome del fondo responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
Offerente del fondo responsAbility Investments AG Telefono: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Offerente del fondo responsAbility Investments AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests worldwide on a broadly diversified basis in short- to medium-term income-bearing debt securities of microfinance institutions (MFIs). It can also invest up to 10 percent of its assets in the equity of MFIs and in Fair Trade. The fund pursues a conservative investment strategy with the aim of generating returns in excess of money market rates. The addition of equity investments creates additional upside potential without a noticeable impact on the fund’s low volatility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.16 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 110.29 EUR 30.09.2024
Max 52 settimani * 110.29 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 106.78 EUR 29.12.2023
NAV * 110.16 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'981'774
Attivo della classe *** 3'605'224
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +3.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +0.50% 31.01.2022
31.10.2024
5 anni +3.38% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.74%
Responsability Agriculture I 4.03%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.49%
BlackRock ICS US Treasury Inc 2.46%
Microcredit Organization 2.33%
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 2.22%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 1.96%
Banco Solidario Bolivia 1.84%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.68%
Credo 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.94%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.23%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)