responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR

Détails

ISIN LU1050624516
No. de valeur 24152849
Bloomberg Global ID
Nom de fond responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG Téléphone: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Prestataire de fonds responsAbility Investments AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund invests worldwide on a broadly diversified basis in short- to medium-term income-bearing debt securities of microfinance institutions (MFIs). It can also invest up to 10 percent of its assets in the equity of MFIs and in Fair Trade. The fund pursues a conservative investment strategy with the aim of generating returns in excess of money market rates. The addition of equity investments creates additional upside potential without a noticeable impact on the fund’s low volatility.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.16 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 110.29 EUR 30.09.2024
Max 52 semaines * 110.29 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 106.78 EUR 29.12.2023
NAV * 110.16 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 545'981'774
Actifs de la classe *** 3'605'224
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +3.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +0.50% 31.01.2022
31.10.2024
5 ans +3.38% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.73%
Responsability Agriculture I 3.97%
Microcredit Organization 2.55%
BlackRock ICS US Treasury Inc 2.48%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.39%
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 2.22%
Banco Solidario Bolivia 2.02%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 1.96%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.68%
Credo 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.94%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.23%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)