responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR

Stammdaten

ISIN LU1050624516
Valorennummer 24152849
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.16 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 110.29 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 110.29 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 106.78 EUR 29.12.2023
NAV * 110.16 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 545'981'774
Anteilsklassevermögen *** 3'605'224
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.17% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.12% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +1.78% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.34% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +4.09% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.50% 31.01.2022
31.10.2024
5 Jahre +3.38% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 4.74%
Responsability Agriculture I 4.03%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.49%
BlackRock ICS US Treasury Inc 2.46%
Microcredit Organization 2.33%
Lionbridge Fin Leasing Frn/21-011124 2.22%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 1.96%
Banco Solidario Bolivia 1.84%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.68%
Credo 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.23%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)