ISIN | LU1050624516 |
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Valorennummer | 24152849 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR |
Fondsanbieter |
responsAbility Investments AG
Telefon: Tel +41 44 250 99 30 Web: www.responsAbility.com |
Fondsanbieter | responsAbility Investments AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.65 EUR | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.77 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.77 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.23 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 111.65 EUR | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 525'380'901 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'359'803 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 Monat | -0.11% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | +0.84% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | +1.23% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | +3.16% |
30.04.2024 - 31.03.2025
30.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | +6.41% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | +4.26% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | +5.38% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc | 5.60% | |
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Responsability Agriculture I | 4.31% | |
Agrovision Corp 14% 22-210630 | 2.85% | |
Microcredit Organization | 2.41% | |
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 | 2.10% | |
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 | 1.80% | |
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 | 1.69% | |
Banco Solidario Bolivia | 1.66% | |
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 | 1.57% | |
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.94% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.23% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |