responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR

Stammdaten

ISIN LU1050624516
Valorennummer 24152849
Bloomberg Global ID
Fondsname responsAbility Global Micro and SME Finance Fund H II EUR
Fondsanbieter responsAbility Investments AG Telefon: Tel +41 44 250 99 30
Web: www.responsAbility.com
Fondsanbieter responsAbility Investments AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Fonds ist es, positive Auswirkungen in Bezug auf ein bestimmtes Umwelt- und / oder Sozialthema zu erzielen und dabei mehrere Rahmenbedingungen einzuhalten, die als branchenweit bewährte Verfahren verwendet werden, einschließlich der IFC-Betriebsgrundsätze für Impact nvesting (OPIM). Die dem Fonds anvertrauten Beträge sind dafür bestimmt, langfristig eine reale Wertsteigerung anzustreben; dabei soll gleichzeitig durch die Förderung von unternehmerischer Tätigkeit ein Beitrag zur Armutsreduktion in Entwicklungs- und Transitionsländern geleistet werden. Zu diesem Zweck investiert der Fonds seine Mittel so, dass lokale, erfolgreiche bzw. Erfolg versprechende Finanzdienstleister – so genannte Microfinance Institutionen (MFI) – für die erwähnte Zielgruppe spezifische Finanzdienstleistungen dauerhaft anbieten können und entsprechend der Nachfrage in der Lage sind, sinnvoll zu wachsen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.85 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 111.64 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 111.85 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 108.54 EUR 31.05.2024
NAV * 111.85 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 522'805'331
Anteilsklassevermögen *** 3'359'366
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.02% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.29% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +0.19% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +0.07% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +1.02% 31.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.05% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +6.17% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +4.82% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +7.70% 30.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UTI International Wlth Crtr 4 1 USD Acc 5.48%
Responsability Agriculture I 4.07%
Agrovision Corp 14% 22-210630 2.67%
Microcredit Organization 2.05%
Finanzauto S.A. Frn/23-101127 2.01%
Spandana Sphoorty Fin Frn/23-300326 1.65%
Turkiye Is Bankasi Frn/23-151128 1.62%
Yapi Ve Kredi Bankasi Frn/23-211128 1.51%
Responsability Financial Inclusion Investments 2024 Designated Activity Co. 1.45%
Banco Solidario Bolivia 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.94%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.23%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)