| ISIN | CH0271818830 |
|---|---|
| Numero di valore | 27181883 |
| Bloomberg Global ID | VOCIFUH SW |
| Nome del fondo | VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged) |
| Offerente del fondo |
UBS Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 129.27 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 129.37 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 130.05 USD | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 121.59 USD | 12.03.2025 |
| NAV * | 129.27 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 129.80 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 129.80 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'484'296'010 | |
| Attivo della classe *** | 6'018'719 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.91% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.16% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.61% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.41% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.93% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.73% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +23.75% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +11.93% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanton Zuerich 0% | 2.33% | |
|---|---|---|
| Graubundner Kantonalbank 0.375% | 2.16% | |
| Zuercher Kantonalbank 0% | 2.10% | |
| Zurich Insurance Company Limited 0% | 2.02% | |
| Basler Kantonalbank 0% | 2.01% | |
| Transports Publics Genevois 0% | 1.81% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.81% | |
| Quebec (City Of) 0.03% | 1.74% | |
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 0.32% | 1.69% | |
| Valiant Bank AG 0.125% | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |