VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Dati di base

ISIN CH0271818830
Numero di valore 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Nome del fondo VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.77 USD 28.08.2025
Prezzo precedente * 127.90 USD 27.08.2025
Max 52 settimani * 128.21 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 119.17 USD 02.09.2024
NAV * 127.77 USD 28.08.2025
Issue Price * 128.29 USD 28.08.2025
Redemption Price * 128.29 USD 28.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'387'479'328
Attivo della classe *** 5'871'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 31.12.2024
28.08.2025
Performance YTD (in CHF) -8.99% 31.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.71% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +0.77% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +3.13% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +7.09% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +18.32% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +24.05% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni +12.35% 28.08.2020
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.20%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 2.12%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.00%
Transports Publics Genevois 0% 1.92%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.84%
Kanton Zuerich 0% 1.78%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.76%
Banque Cantonale de Fribourg 0% 1.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.38%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)