VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Détails

ISIN CH0271818830
No. de valeur 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Nom de fond VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate FD CHF
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.77 USD 28.08.2025
Prix précédent * 127.90 USD 27.08.2025
Max 52 semaines * 128.21 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 119.17 USD 02.09.2024
NAV * 127.77 USD 28.08.2025
Issue Price * 128.29 USD 28.08.2025
Redemption Price * 128.29 USD 28.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'387'479'328
Actifs de la classe *** 5'871'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.12% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -8.99% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.71% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +0.77% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +3.13% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +7.09% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +18.32% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +24.05% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +12.35% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.20%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.05% 2.12%
Zurich Insurance Company Limited 0% 2.00%
Transports Publics Genevois 0% 1.92%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 1.84%
Kanton Zuerich 0% 1.78%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 1.76%
Banque Cantonale de Fribourg 0% 1.72%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.64%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)