VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)

Stammdaten

ISIN CH0271818830
Valorennummer 27181883
Bloomberg Global ID VOCIFUH SW
Fondsname VVA - Obligationen CHF I F (USD hedged)
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate UD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die im Namen des Teilvermögens enthaltene Währungsbezeichnung weist lediglich auf die Währung hin, in der die Performance des Teilvermögens gemessen wird, und nicht auf die Anlagewährung des Teilvermögens. Die Anlagen erfolgen in den Währungen, welche sich für die Wertentwicklung des Teilvermögens optimal eignen. Das Gesamtrisiko des Teilvermögens entspricht annährend dem Risiko eines diversifizierten festverzinslichen CHF Portofolios. Der Nettoinventarwert sowie der Ertrag des Teilvermögens können je nach Zinsentwicklung und der Veränderung der Bonität der Anlagen schwanken. Es besteht keine Gewähr, dass der Anleger eine bestimmte Verzinsung erzielt und die Anteile zu einem bestimmten Preis an die Fondsleitung zurückgeben kann.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.72 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 122.19 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 124.27 USD 10.02.2025
52 Wochen Tief * 113.23 USD 18.03.2024
NAV * 121.72 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 122.22 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 122.22 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 912'507'701
Anteilsklassevermögen *** 5'643'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.76% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.44% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -1.87% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.30% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +1.38% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +6.59% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +16.49% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +11.31% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre +5.93% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zuercher Kantonalbank 0% 2.38%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.2% 2.23%
Graubundner Kantonalbank 0.375% 2.11%
Thurgauer Kantonalbank 0.375% 1.99%
Kanton Zuerich 0% 1.98%
National Australia Bank Ltd. 0.565% 1.93%
Quebec (City Of) 0.03% 1.82%
Nestle Holdings, Inc. 0.55% 1.80%
Province of New Brunswick 0.2% 1.79%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)